臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第62計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第63計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	259,836,187円	257,502,812円	248,668,358円
期末受益権口数	235,132,140口	219,117,755口	213,706,126口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,051円	11,752円	11,636円
期中騰落率	△7.77%	6.43%	△0.90%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第62計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第63計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	3,715,639,410円	4,102,921,164円	4,041,814,753円
期末受益権口数	3,689,492,257口	3,757,132,527口	3,736,675,274口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,071円	10,920円	10,817円
期中騰落率	△11.84%	9.02%	△0.39%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第62計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第63計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	20円	20円
期末純資産総額	111,261,445円	118,940,394円	118,188,646円
期末受益権口数	130,215,127口	130,332,726口	130,399,140口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,544円	9,126円	9,064円
期中騰落率	△11.08%	7.04%	△0.46%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第62計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第63計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	192,269,027円	211,154,446円	202,308,277円
期末受益権口数	230,709,048口	236,190,780口	229,262,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,334円	8,940円	8,824円
期中騰落率	△12.25%	7.75%	△0.85%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第62計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第63計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	60円	60円
期末純資産総額	1,031,486,151円	1,110,891,949円	1,063,647,846円
期末受益権口数	1,589,759,026口	1,594,645,345口	1,575,369,302口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,488円	6,966円	6,752円
期中騰落率	△7.72%	8.29%	△2.21%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第62計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第63計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	158,383,991円	166,802,814円	167,057,824円
期末受益権口数	207,728,975口	204,120,058口	204,868,106口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,625円	8,172円	8,154円
期中騰落率	△6.11%	7.82%	0.39%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第62計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第63計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	590,000,952円	676,394,502円	685,208,494円
期末受益権口数	1,171,036,128口	1,178,312,488口	1,237,938,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,038円	5,740円	5,535円
期中騰落率	△12.60%	15.12%	△2.52%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第62計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第63計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	50円	50円
期末純資産総額	6,192,828,896円	6,441,502,529円	6,165,741,719円
期末受益権口数	16,691,711,780口	15,787,172,738口	15,254,311,573口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,710円	4,080円	4,042円
期中騰落率	△12.55%	11.32%	0.29%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第62計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第63計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	12,676,668円	13,781,262円	13,724,249円
期末受益権口数	11,005,890口	11,016,232口	10,982,894口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,518円	12,510円	12,496円
期中騰落率	△10.17%	9.04%	0.28%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第62計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第63計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	43,154,276円	40,717,852円	39,222,457円
期末受益権口数	51,197,452口	44,820,906口	44,827,433口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,429円	9,085円	8,750円
期中騰落率	△9.44%	8.37%	△3.13%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第62計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第63計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	42,984,131円	46,758,959円	45,792,904円
期末受益権口数	43,757,565口	43,758,594口	43,793,536口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,823円	10,686円	10,457円
期中騰落率	△8.65%	9.39%	△1.58%