臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	第113計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日	第114計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	116,603,233円	120,556,713円	115,963,555円
期末受益権口数	74,766,079口	74,788,437口	67,352,160口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,596円	16,120円	17,217円
期中騰落率	1.00%	3.42%	6.86%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	第113計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日	第114計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,504,157,685円	1,571,480,049円	1,746,129,450円
期末受益権口数	923,783,205口	911,181,571口	915,019,065口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,283円	17,247円	19,083円
期中騰落率	0.96%	6.07%	10.79%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	第113計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日	第114計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	12,448,053円	12,978,595円	14,277,831円
期末受益権口数	9,308,090口	9,322,366口	9,331,449口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,373円	13,922円	15,301円
期中騰落率	3.57%	4.18%	9.97%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	第113計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日	第114計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	166,508,795円	149,249,822円	168,599,461円
期末受益権口数	134,429,253口	115,949,960口	116,352,954口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,386円	12,872円	14,490円
期中騰落率	2.03%	4.08%	12.72%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	第113計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日	第114計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	302,642,549円	321,691,313円	347,155,620円
期末受益権口数	381,466,530口	382,376,000口	366,613,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,934円	8,413円	9,469円
期中騰落率	8.57%	6.28%	12.78%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	第113計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日	第114計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	243,823,183円	274,843,048円	314,868,997円
期末受益権口数	174,931,619口	181,574,184口	183,718,730口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,938円	15,137円	17,139円
期中騰落率	5.62%	8.96%	13.55%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	第113計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日	第114計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	213,914,983円	229,549,296円	228,942,139円
期末受益権口数	512,066,767口	526,603,087口	509,593,560口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,177円	4,359円	4,493円
期中騰落率	1.54%	5.31%	3.99%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	第113計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日	第114計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	719,897,405円	794,721,262円	810,955,856円
期末受益権口数	1,357,989,668口	1,337,856,966口	1,323,132,009口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,301円	5,940円	6,129円
期中騰落率	△6.12%	12.05%	3.18%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	第113計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日	第114計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	22,049,879円	23,064,897円	24,554,434円
期末受益権口数	11,703,075口	11,731,505口	11,646,790口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	18,841円	19,661円	21,083円
期中騰落率	1.02%	4.61%	7.48%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	第113計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日	第114計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	6,523,050円	6,489,994円	7,542,694円
期末受益権口数	6,049,802口	6,070,736口	6,128,201口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,782円	10,691円	12,308円
期中騰落率	1.74%	△0.38%	15.59%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	第113計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日	第114計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	47,472,017円	50,082,219円	58,308,567円
期末受益権口数	31,432,241口	31,375,606口	33,332,505口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,103円	15,962円	17,493円
期中騰落率	5.16%	6.08%	9.96%