臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月14日	第101計算期間 自 令和 4年 4月15日 至 令和 4年 5月16日	第102計算期間 自 令和 4年 5月17日 至 令和 4年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	137,838,671円	134,617,421円	126,357,473円
期末受益権口数	95,475,882口	95,508,257口	88,773,311口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,437円	14,095円	14,234円
期中騰落率	4.01%	△2.29%	1.05%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月14日	第101計算期間 自 令和 4年 4月15日 至 令和 4年 5月16日	第102計算期間 自 令和 4年 5月17日 至 令和 4年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,832,710,720円	1,784,954,662円	1,812,521,728円
期末受益権口数	1,299,512,637口	1,262,462,975口	1,230,032,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,103円	14,139円	14,736円
期中騰落率	11.60%	0.43%	4.39%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月14日	第101計算期間 自 令和 4年 4月15日 至 令和 4年 5月16日	第102計算期間 自 令和 4年 5月17日 至 令和 4年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	10,643,602円	10,246,762円	10,727,390円
期末受益権口数	9,267,444口	9,272,016口	9,276,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,485円	11,051円	11,564円
期中騰落率	10.23%	△3.69%	4.73%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月14日	第101計算期間 自 令和 4年 4月15日 至 令和 4年 5月16日	第102計算期間 自 令和 4年 5月17日 至 令和 4年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	190,412,986円	172,229,279円	180,185,836円
期末受益権口数	161,057,601口	155,809,005口	155,855,549口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,823円	11,054円	11,561円
期中騰落率	12.59%	△6.33%	4.76%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月14日	第101計算期間 自 令和 4年 4月15日 至 令和 4年 5月16日	第102計算期間 自 令和 4年 5月17日 至 令和 4年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	336,699,066円	313,462,355円	292,638,158円
期末受益権口数	504,852,997口	505,229,316口	451,920,906口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,669円	6,204円	6,475円
期中騰落率	20.17%	△6.67%	4.69%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月14日	第101計算期間 自 令和 4年 4月15日 至 令和 4年 5月16日	第102計算期間 自 令和 4年 5月17日 至 令和 4年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	193,843,860円	191,701,624円	211,683,322円
期末受益権口数	182,107,383口	182,455,616口	195,802,531口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,644円	10,507円	10,811円
期中騰落率	18.45%	△0.81%	3.36%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月14日	第101計算期間 自 令和 4年 4月15日 至 令和 4年 5月16日	第102計算期間 自 令和 4年 5月17日 至 令和 4年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	189,445,876円	178,818,230円	171,084,902円
期末受益権口数	477,525,437口	479,957,223口	484,923,649口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,967円	3,726円	3,528円
期中騰落率	18.76%	△5.06%	△4.24%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月14日	第101計算期間 自 令和 4年 4月15日 至 令和 4年 5月16日	第102計算期間 自 令和 4年 5月17日 至 令和 4年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	1,180,653,422円	1,282,324,860円	1,149,268,257円
期末受益権口数	3,082,263,331口	2,703,069,676口	2,047,359,478口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,830円	4,744円	5,613円
期中騰落率	77.72%	23.86%	18.31%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月14日	第101計算期間 自 令和 4年 4月15日 至 令和 4年 5月16日	第102計算期間 自 令和 4年 5月17日 至 令和 4年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	21,133,410円	19,985,315円	21,264,815円
期末受益権口数	11,836,073口	11,864,567口	12,013,532口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	17,855円	16,845円	17,701円
期中騰落率	11.29%	△5.37%	5.37%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月14日	第101計算期間 自 令和 4年 4月15日 至 令和 4年 5月16日	第102計算期間 自 令和 4年 5月17日 至 令和 4年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	5,994,663円	5,465,753円	5,879,203円
期末受益権口数	5,199,474口	5,240,516口	5,391,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,529円	10,430円	10,905円
期中騰落率	15.30%	△9.09%	5.03%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月14日	第101計算期間 自 令和 4年 4月15日 至 令和 4年 5月16日	第102計算期間 自 令和 4年 5月17日 至 令和 4年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	43,227,615円	42,374,504円	44,049,488円
期末受益権口数	31,249,463口	31,146,252口	31,259,260口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,833円	13,605円	14,092円
期中騰落率	11.13%	△1.21%	4.02%