臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月14日	第86計算期間 自 令和 3年 1月15日 至 令和 3年 2月15日	第87計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	177,934,138円	155,673,538円	154,988,466円
期末受益権口数	116,184,512口	100,445,573口	99,590,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,315円	15,498円	15,563円
期中騰落率	4.99%	1.26%	0.48%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月14日	第86計算期間 自 令和 3年 1月15日 至 令和 3年 2月15日	第87計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	25円	25円
期末純資産総額	2,458,877,583円	2,471,789,472円	2,516,612,384円
期末受益権口数	1,951,144,422口	1,920,499,852口	1,877,566,092口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,602円	12,871円	13,404円
期中騰落率	5.00%	2.33%	4.33%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月14日	第86計算期間 自 令和 3年 1月15日 至 令和 3年 2月15日	第87計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	106,640,151円	108,619,861円	103,872,175円
期末受益権口数	91,988,361口	92,047,272口	85,802,545口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,593円	11,800円	12,106円
期中騰落率	5.41%	1.87%	2.67%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月14日	第86計算期間 自 令和 3年 1月15日 至 令和 3年 2月15日	第87計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	220,246,203円	216,613,245円	225,329,560円
期末受益権口数	197,871,787口	190,418,949口	190,477,432口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,131円	11,376円	11,830円
期中騰落率	7.74%	2.38%	4.16%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月14日	第86計算期間 自 令和 3年 1月15日 至 令和 3年 2月15日	第87計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	20円	20円
期末純資産総額	357,707,020円	359,582,288円	355,644,914円
期末受益権口数	692,382,917口	693,150,754口	683,968,228口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,166円	5,188円	5,200円
期中騰落率	0.65%	0.81%	0.61%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月14日	第86計算期間 自 令和 3年 1月15日 至 令和 3年 2月15日	第87計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	201,383,262円	204,016,016円	197,394,818円
期末受益権口数	212,747,672口	213,385,858口	205,891,589口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,466円	9,561円	9,587円
期中騰落率	7.19%	1.53%	0.79%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月14日	第86計算期間 自 令和 3年 1月15日 至 令和 3年 2月15日	第87計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	40円	40円
期末純資産総額	174,008,998円	188,566,662円	172,455,028円
期末受益権口数	344,139,806口	345,146,503口	324,950,372口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,056円	5,463円	5,307円
期中騰落率	12.46%	8.84%	△2.12%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月14日	第86計算期間 自 令和 3年 1月15日 至 令和 3年 2月15日	第87計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	20円	20円
期末純資産総額	2,628,213,713円	2,624,328,377円	2,688,723,861円
期末受益権口数	6,905,664,406口	6,786,562,496口	6,639,543,262口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,806円	3,867円	4,050円
期中騰落率	4.66%	2.12%	5.24%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月14日	第86計算期間 自 令和 3年 1月15日 至 令和 3年 2月15日	第87計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	17,556,454円	18,161,629円	18,726,706円
期末受益権口数	11,359,016口	11,447,021口	11,458,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,456円	15,866円	16,344円
期中騰落率	6.20%	2.97%	3.32%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月14日	第86計算期間 自 令和 3年 1月15日 至 令和 3年 2月15日	第87計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	6,808,689円	7,174,501円	7,329,222円
期末受益権口数	6,986,071口	6,876,865口	6,931,779口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,746円	10,433円	10,573円
期中騰落率	4.41%	7.56%	1.82%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月14日	第86計算期間 自 令和 3年 1月15日 至 令和 3年 2月15日	第87計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	42,665,694円	44,312,999円	42,191,655円
期末受益権口数	33,319,752口	33,649,371口	31,670,163口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,805円	13,169円	13,322円
期中騰落率	5.43%	3.31%	1.61%