信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月14日	第77計算期間 自 令和 2年 4月15日 至 令和 2年 5月14日	第78計算期間 自 令和 2年 5月15日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	169,998,390円	182,647,227円	173,960,880円
期末受益権口数	157,295,158口	157,340,575口	140,604,562口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,808円	11,608円	12,372円
期中騰落率	14.31%	7.49%	6.66%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月14日	第77計算期間 自 令和 2年 4月15日 至 令和 2年 5月14日	第78計算期間 自 令和 2年 5月15日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,569,742,466円	2,707,824,996円	2,751,626,772円
期末受益権口数	2,707,578,212口	2,697,130,426口	2,575,463,864口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,491円	10,040円	10,684円
期中騰落率	16.07%	6.20%	6.81%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月14日	第77計算期間 自 令和 2年 4月15日 至 令和 2年 5月14日	第78計算期間 自 令和 2年 5月15日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	92,974,370円	97,656,082円	82,335,367円
期末受益権口数	119,782,364口	119,797,012口	91,530,253口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,762円	8,152円	8,995円
期中騰落率	14.29%	5.15%	10.46%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月14日	第77計算期間 自 令和 2年 4月15日 至 令和 2年 5月14日	第78計算期間 自 令和 2年 5月15日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	147,833,232円	160,512,210円	179,849,220円
期末受益権口数	216,543,060口	216,627,483口	216,698,238口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,827円	7,410円	8,300円
期中騰落率	18.19%	8.83%	12.28%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月14日	第77計算期間 自 令和 2年 4月15日 至 令和 2年 5月14日	第78計算期間 自 令和 2年 5月15日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	364,353,792円	327,675,544円	411,485,747円
期末受益権口数	857,801,538口	859,836,952口	872,578,155口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,248円	3,811円	4,716円
期中騰落率	7.73%	△9.34%	24.79%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月14日	第77計算期間 自 令和 2年 4月15日 至 令和 2年 5月14日	第78計算期間 自 令和 2年 5月15日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	129,030,623円	130,902,174円	149,491,453円
期末受益権口数	214,070,547口	212,316,224口	211,496,285口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,027円	6,165円	7,068円
期中騰落率	7.31%	3.11%	15.45%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月14日	第77計算期間 自 令和 2年 4月15日 至 令和 2年 5月14日	第78計算期間 自 令和 2年 5月15日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	428,200,711円	435,122,741円	469,907,059円
期末受益権口数	1,007,999,746口	1,015,053,558口	1,011,077,759口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,248円	4,287円	4,648円
期中騰落率	10.01%	2.33%	9.82%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月14日	第77計算期間 自 令和 2年 4月15日 至 令和 2年 5月14日	第78計算期間 自 令和 2年 5月15日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	3,139,482,347円	3,244,522,202円	3,546,602,650円
期末受益権口数	10,674,774,679口	10,508,788,883口	10,242,257,614口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,941円	3,087円	3,463円
期中騰落率	15.42%	5.98%	13.15%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月14日	第77計算期間 自 令和 2年 4月15日 至 令和 2年 5月14日	第78計算期間 自 令和 2年 5月15日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	19,880,817円	20,930,824円	22,451,570円
期末受益権口数	18,720,665口	18,727,556口	18,806,759口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,620円	11,176円	11,938円
期中騰落率	14.75%	5.70%	7.26%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月14日	第77計算期間 自 令和 2年 4月15日 至 令和 2年 5月14日	第78計算期間 自 令和 2年 5月15日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	7,504,434円	7,819,642円	8,967,167円
期末受益権口数	11,944,568口	12,142,216口	12,188,078口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,283円	6,440円	7,357円
期中騰落率	4.79%	3.29%	15.01%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月14日	第77計算期間 自 令和 2年 4月15日 至 令和 2年 5月14日	第78計算期間 自 令和 2年 5月15日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	27,779,003円	31,414,003円	35,180,943円
期末受益権口数	33,010,738口	32,964,425口	32,966,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,415円	9,530円	10,672円
期中騰落率	7.76%	13.96%	12.61%