臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第47計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第48計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	404,242,640円	349,194,243円	407,454,150円
期末受益権口数	312,989,885口	258,335,521口	300,883,880口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,916円	13,517円	13,542円
期中騰落率	4.71%	4.73%	0.25%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第47計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第48計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	3,255,237,871円	3,238,880,829円	3,810,634,032円
期末受益権口数	2,579,610,164口	2,420,682,839口	2,862,337,370口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,619円	13,380円	13,313円
期中騰落率	5.97%	6.50%	△0.05%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第47計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第48計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	175,747,916円	183,845,020円	184,537,349円
期末受益権口数	158,817,111口	158,940,891口	158,866,665口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,066円	11,567円	11,616円
期中騰落率	5.07%	4.79%	0.68%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第47計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第48計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	253,460,943円	265,324,377円	263,768,695円
期末受益権口数	224,676,351口	228,681,624口	229,017,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,281円	11,602円	11,517円
期中騰落率	4.45%	3.20%	△0.38%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第47計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第48計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	1,483,836,528円	1,596,174,587円	1,556,341,510円
期末受益権口数	1,480,360,367口	1,560,965,726口	1,536,608,026口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,023円	10,226円	10,128円
期中騰落率	5.66%	2.82%	△0.17%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第47計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第48計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	354,001,696円	316,152,649円	310,800,525円
期末受益権口数	387,363,432口	329,429,925口	323,218,247口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,139円	9,597円	9,616円
期中騰落率	0.40%	5.55%	0.71%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第47計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第48計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	609,365,459円	727,794,656円	870,859,306円
期末受益権口数	705,598,221口	842,425,153口	994,922,066口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,636円	8,639円	8,753円
期中騰落率	1.18%	0.72%	2.01%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第47計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第48計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	11,632,266,758円	10,485,326,691円	10,675,772,742円
期末受益権口数	19,084,998,163口	16,896,140,379口	17,163,284,248口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,095円	6,206円	6,220円
期中騰落率	7.55%	3.13%	1.51%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第47計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第48計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	16,553,789円	16,752,050円	16,543,319円
期末受益権口数	11,712,760口	11,237,865口	11,071,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,133円	14,907円	14,943円
期中騰落率	5.30%	5.83%	0.57%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第47計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第48計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	24,772,150円	24,214,464円	26,124,189円
期末受益権口数	23,715,185口	23,712,787口	23,786,194口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,446円	10,212円	10,983円
期中騰落率	5.46%	△1.76%	8.03%

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第47計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第48計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	35,495,381円	38,148,362円	39,107,267円
期末受益権口数	28,896,712口	29,364,487口	30,265,352口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,284円	12,991円	12,921円
期中騰落率	3.95%	6.24%	△0.07%