- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年10月24日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,545,859 | 12,988,832 |
| 親投資信託受益証券 | 598,894,250 | 733,978,574 |
| 未収入金 | 62,825 | 1,982,384 |
| 未収利息 | 10 | 18 |
| 流動資産合計 | 609,502,944 | 748,949,808 |
| 資産合計 | 609,502,944 | 748,949,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,941,234 |
| 未払受託者報酬 | 111,130 | 138,513 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,229 | 5,540,415 |
| その他未払費用 | 31,691 | 39,507 |
| 流動負債合計 | 4,588,050 | 7,659,669 |
| 負債合計 | 4,588,050 | 7,659,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,673,712 | 737,124,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,241,182 | 4,165,421 |
| (分配準備積立金) | 5,066,028 | 4,950,090 |
| 元本等合計 | 604,914,894 | 741,290,139 |
| 純資産合計 | 604,914,894 | 741,290,139 |
| 負債純資産合計 | 609,502,944 | 748,949,808 |
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