- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成28年10月24日現在 ] | 第4期 [ 平成29年10月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,812,655 | 11,511,614 |
| 親投資信託受益証券 | 726,808,635 | 628,394,257 |
| 未収入金 | 1,026,392 | 1,808,030 |
| 流動資産合計 | 740,647,682 | 641,713,901 |
| 資産合計 | 740,647,682 | 641,713,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 960,710 | 1,715,631 |
| 未払受託者報酬 | 136,421 | 127,958 |
| 未払委託者報酬 | 5,456,815 | 5,118,158 |
| 未払利息 | 16 | 17 |
| その他未払費用 | 38,916 | 36,500 |
| 流動負債合計 | 6,592,878 | 6,998,264 |
| 負債合計 | 6,592,878 | 6,998,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,582,384 | 610,686,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,472,420 | 24,029,528 |
| (分配準備積立金) | 5,930,785 | 21,372,266 |
| 元本等合計 | 734,054,804 | 634,715,637 |
| 純資産合計 | 734,054,804 | 634,715,637 |
| 負債純資産合計 | 740,647,682 | 641,713,901 |
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