- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年10月24日現在 ] | 第5期 [ 平成30年10月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,511,614 | 10,833,606 |
| 親投資信託受益証券 | 628,394,257 | 602,307,970 |
| 未収入金 | 1,808,030 | 1,105,816 |
| 流動資産合計 | 641,713,901 | 614,247,392 |
| 資産合計 | 641,713,901 | 614,247,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,715,631 | 986,059 |
| 未払受託者報酬 | 127,958 | 117,663 |
| 未払委託者報酬 | 5,118,158 | 4,706,273 |
| 未払利息 | 17 | 21 |
| その他未払費用 | 36,500 | 33,554 |
| 流動負債合計 | 6,998,264 | 5,843,570 |
| 負債合計 | 6,998,264 | 5,843,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,686,109 | 610,412,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,029,528 | △2,008,871 |
| (分配準備積立金) | 21,372,266 | 20,998,883 |
| 元本等合計 | 634,715,637 | 608,403,822 |
| 純資産合計 | 634,715,637 | 608,403,822 |
| 負債純資産合計 | 641,713,901 | 614,247,392 |
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