- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年10月24日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年10月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,709,718 | 10,336,008 |
| 親投資信託受益証券 | 601,991,529 | 573,974,726 |
| 未収入金 | 129,668 | 130,763 |
| 流動資産合計 | 612,830,915 | 584,441,497 |
| 資産合計 | 612,830,915 | 584,441,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2 | 9,572 |
| 未払受託者報酬 | 116,034 | 112,873 |
| 未払委託者報酬 | 4,641,543 | 4,514,697 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 33,104 | 32,189 |
| 流動負債合計 | 4,790,688 | 4,669,334 |
| 負債合計 | 4,790,688 | 4,669,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,637,334 | 577,785,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,402,893 | 1,987,028 |
| (分配準備積立金) | 23,464,145 | 22,090,263 |
| 元本等合計 | 608,040,227 | 579,772,163 |
| 純資産合計 | 608,040,227 | 579,772,163 |
| 負債純資産合計 | 612,830,915 | 584,441,497 |
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