- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年10月24日現在 ] | 第6期 [ 令和 1年10月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,833,606 | 10,709,718 |
| 親投資信託受益証券 | 602,307,970 | 601,991,529 |
| 未収入金 | 1,105,816 | 129,668 |
| 流動資産合計 | 614,247,392 | 612,830,915 |
| 資産合計 | 614,247,392 | 612,830,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 986,059 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 117,663 | 116,034 |
| 未払委託者報酬 | 4,706,273 | 4,641,543 |
| 未払利息 | 21 | 5 |
| その他未払費用 | 33,554 | 33,104 |
| 流動負債合計 | 5,843,570 | 4,790,688 |
| 負債合計 | 5,843,570 | 4,790,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,412,693 | 600,637,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,008,871 | 7,402,893 |
| (分配準備積立金) | 20,998,883 | 23,464,145 |
| 元本等合計 | 608,403,822 | 608,040,227 |
| 純資産合計 | 608,403,822 | 608,040,227 |
| 負債純資産合計 | 614,247,392 | 612,830,915 |
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