- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年10月26日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年10月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,988,832 | 12,812,655 |
| 親投資信託受益証券 | 733,978,574 | 726,808,635 |
| 未収入金 | 1,982,384 | 1,026,392 |
| 未収利息 | 18 | - |
| 流動資産合計 | 748,949,808 | 740,647,682 |
| 資産合計 | 748,949,808 | 740,647,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,941,234 | 960,710 |
| 未払受託者報酬 | 138,513 | 136,421 |
| 未払委託者報酬 | 5,540,415 | 5,456,815 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 39,507 | 38,916 |
| 流動負債合計 | 7,659,669 | 6,592,878 |
| 負債合計 | 7,659,669 | 6,592,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 737,124,718 | ※1 729,582,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,165,421 | 4,472,420 |
| (分配準備積立金) | 4,950,090 | 5,930,785 |
| 元本等合計 | 741,290,139 | 734,054,804 |
| 純資産合計 | 741,290,139 | 734,054,804 |
| 負債純資産合計 | 748,949,808 | 740,647,682 |
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