- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年10月25日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年10月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,298,449 | 9,247,611 |
| 親投資信託受益証券 | 574,306,576 | 507,114,668 |
| 未収入金 | 59,558 | 369,490 |
| 流動資産合計 | 584,664,583 | 516,731,769 |
| 資産合計 | 584,664,583 | 516,731,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 265,704 |
| 未払受託者報酬 | 112,152 | 102,334 |
| 未払委託者報酬 | 4,485,903 | 4,093,248 |
| 未払利息 | 5 | 18 |
| その他未払費用 | 31,984 | 29,181 |
| 流動負債合計 | 4,630,044 | 4,490,485 |
| 負債合計 | 4,630,044 | 4,490,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,544,531 | 570,871,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,490,008 | △58,630,000 |
| (分配準備積立金) | 23,823,692 | 23,605,810 |
| 元本等合計 | 580,034,539 | 512,241,284 |
| 純資産合計 | 580,034,539 | 512,241,284 |
| 負債純資産合計 | 584,664,583 | 516,731,769 |
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