有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年6月15日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,527,639 | 273,826,836 |
| 投資信託受益証券 | 7,379,332,460 | 5,268,803,500 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,005 |
| 未収入金 | 113,000,000 | 11,000,000 |
| 未収利息 | 409 | 432 |
| 流動資産合計 | 7,778,870,511 | 5,553,640,773 |
| 資産合計 | 7,778,870,511 | 5,553,640,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 53,000,000 |
| 未払収益分配金 | 59,675,402 | 44,622,520 |
| 未払解約金 | 179,023,382 | 73,073,446 |
| 未払受託者報酬 | 236,262 | 158,680 |
| 未払委託者報酬 | 8,662,927 | 5,818,229 |
| その他未払費用 | 78,741 | 52,884 |
| 流動負債合計 | 247,676,714 | 176,725,759 |
| 負債合計 | 247,676,714 | 176,725,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,459,425,311 | ※1 5,577,815,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 71,768,486 | ※2 △200,900,038 |
| (分配準備積立金) | 321,771,577 | 371,909,637 |
| 元本等合計 | 7,531,193,797 | 5,376,915,014 |
| 純資産合計 | 7,531,193,797 | 5,376,915,014 |
| 負債純資産合計 | 7,778,870,511 | 5,553,640,773 |
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