有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,021,413 | 21,951,401 |
| 投資信託受益証券 | 898,261,872 | 709,670,532 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 933,293,284 | 731,631,931 |
| 資産合計 | 933,293,284 | 731,631,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,989,679 | 8,451,459 |
| 未払解約金 | 10,297,216 | 1,998,063 |
| 未払受託者報酬 | 24,796 | 19,688 |
| 未払委託者報酬 | 909,164 | 721,793 |
| 未払利息 | 78 | 42 |
| その他未払費用 | 8,254 | 6,578 |
| 流動負債合計 | 21,229,187 | 11,197,623 |
| 負債合計 | 21,229,187 | 11,197,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,248,709,889 | 1,056,432,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,645,792 | △335,998,134 |
| (分配準備積立金) | 205,793,985 | 168,869,205 |
| 元本等合計 | 912,064,097 | 720,434,308 |
| 純資産合計 | 912,064,097 | 720,434,308 |
| 負債純資産合計 | 933,293,284 | 731,631,931 |
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