有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,902,355 | 35,021,413 |
| 投資信託受益証券 | 1,174,373,200 | 898,261,872 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 1,206,285,556 | 933,293,284 |
| 資産合計 | 1,206,285,556 | 933,293,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,492,283 | 9,989,679 |
| 未払解約金 | 13,538,752 | 10,297,216 |
| 未払受託者報酬 | 32,307 | 24,796 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,605 | 909,164 |
| 未払利息 | 39 | 78 |
| その他未払費用 | 10,758 | 8,254 |
| 流動負債合計 | 26,258,744 | 21,229,187 |
| 負債合計 | 26,258,744 | 21,229,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,436,535,442 | 1,248,709,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,508,630 | △336,645,792 |
| (分配準備積立金) | 236,543,700 | 205,793,985 |
| 元本等合計 | 1,180,026,812 | 912,064,097 |
| 純資産合計 | 1,180,026,812 | 912,064,097 |
| 負債純資産合計 | 1,206,285,556 | 933,293,284 |
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