有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年12月13日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,632,745 | 70,217,068 |
| 投資信託受益証券 | 3,064,391,131 | 1,615,892,564 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 174,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,180,033,878 | 1,860,119,633 |
| 資産合計 | 3,180,033,878 | 1,860,119,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,647,240 | 15,715,611 |
| 未払解約金 | 20,555,987 | 192,161,835 |
| 未払受託者報酬 | 82,837 | 49,885 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,453 | 1,829,196 |
| 未払利息 | 148 | 127 |
| その他未払費用 | 27,605 | 16,619 |
| 流動負債合計 | 53,351,270 | 209,773,273 |
| 負債合計 | 53,351,270 | 209,773,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,705,905,014 | ※1 1,964,451,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △579,222,406 | ※2 △314,105,115 |
| (分配準備積立金) | 478,048,565 | 306,724,646 |
| 元本等合計 | 3,126,682,608 | 1,650,346,360 |
| 純資産合計 | 3,126,682,608 | 1,650,346,360 |
| 負債純資産合計 | 3,180,033,878 | 1,860,119,633 |
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