有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年6月13日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,048,180 | 102,632,745 |
| 投資信託受益証券 | 3,895,107,720 | 3,064,391,131 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,002 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,045,165,906 | 3,180,033,878 |
| 資産合計 | 4,045,165,906 | 3,180,033,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,881,628 | 29,647,240 |
| 未払解約金 | 28,960,092 | 20,555,987 |
| 未払受託者報酬 | 113,133 | 82,837 |
| 未払委託者報酬 | 4,148,172 | 3,037,453 |
| 未払利息 | 172 | 148 |
| その他未払費用 | 37,814 | 27,605 |
| 流動負債合計 | 70,141,011 | 53,351,270 |
| 負債合計 | 70,141,011 | 53,351,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,610,203,606 | ※1 3,705,905,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △635,178,711 | ※2 △579,222,406 |
| (分配準備積立金) | 440,982,701 | 478,048,565 |
| 元本等合計 | 3,975,024,895 | 3,126,682,608 |
| 純資産合計 | 3,975,024,895 | 3,126,682,608 |
| 負債純資産合計 | 4,045,165,906 | 3,180,033,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
