有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年12月14日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,826,836 | 121,048,180 |
| 投資信託受益証券 | 5,268,803,500 | 3,895,107,720 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,006 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 29,000,000 |
| 未収利息 | 432 | - |
| 流動資産合計 | 5,553,640,773 | 4,045,165,906 |
| 資産合計 | 5,553,640,773 | 4,045,165,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 44,622,520 | 36,881,628 |
| 未払解約金 | 73,073,446 | 28,960,092 |
| 未払受託者報酬 | 158,680 | 113,133 |
| 未払委託者報酬 | 5,818,229 | 4,148,172 |
| 未払利息 | - | 172 |
| その他未払費用 | 52,884 | 37,814 |
| 流動負債合計 | 176,725,759 | 70,141,011 |
| 負債合計 | 176,725,759 | 70,141,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,577,815,052 | ※1 4,610,203,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △200,900,038 | ※2 △635,178,711 |
| (分配準備積立金) | 371,909,637 | 440,982,701 |
| 元本等合計 | 5,376,915,014 | 3,975,024,895 |
| 純資産合計 | 5,376,915,014 | 3,975,024,895 |
| 負債純資産合計 | 5,553,640,773 | 4,045,165,906 |
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