有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月13日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,217,068 | 31,902,355 |
| 投資信託受益証券 | 1,615,892,564 | 1,174,373,200 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 未収入金 | 174,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,860,119,633 | 1,206,285,556 |
| 資産合計 | 1,860,119,633 | 1,206,285,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,715,611 | 11,492,283 |
| 未払解約金 | 192,161,835 | 13,538,752 |
| 未払受託者報酬 | 49,885 | 32,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,829,196 | 1,184,605 |
| 未払利息 | 127 | 39 |
| その他未払費用 | 16,619 | 10,758 |
| 流動負債合計 | 209,773,273 | 26,258,744 |
| 負債合計 | 209,773,273 | 26,258,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,964,451,475 | 1,436,535,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △314,105,115 | △256,508,630 |
| (分配準備積立金) | 306,724,646 | 236,543,700 |
| 元本等合計 | 1,650,346,360 | 1,180,026,812 |
| 純資産合計 | 1,650,346,360 | 1,180,026,812 |
| 負債純資産合計 | 1,860,119,633 | 1,206,285,556 |
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