有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月16日-平成27年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月15日) | 104 | 105 | 0.9922 | 1.0022 |
| 2015年 4月末日 | 12 | ― | 0.9839 | ― | |
| 5月末日 | 42 | ― | 1.0212 | ― | |
| 6月末日 | 79 | ― | 0.9843 | ― | |
| 7月末日 | 154 | ― | 0.9836 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |