有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月15日) | 104 | 105 | 0.9922 | 1.0022 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月15日) | 172 | 174 | 0.7944 | 0.8044 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月15日) | 351 | 353 | 0.7837 | 0.7887 |
| 2015年 7月末日 | 154 | ― | 0.9836 | ― | |
| 8月末日 | 170 | ― | 0.9017 | ― | |
| 9月末日 | 166 | ― | 0.8537 | ― | |
| 10月末日 | 186 | ― | 0.8946 | ― | |
| 11月末日 | 207 | ― | 0.8810 | ― | |
| 12月末日 | 182 | ― | 0.8428 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 237 | ― | 0.7939 | ― | |
| 2月末日 | 225 | ― | 0.7533 | ― | |
| 3月末日 | 240 | ― | 0.7958 | ― | |
| 4月末日 | 246 | ― | 0.7891 | ― | |
| 5月末日 | 249 | ― | 0.7736 | ― | |
| 6月末日 | 334 | ― | 0.7411 | ― | |
| 7月末日 | 390 | ― | 0.7776 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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