有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月15日) | 104 | 105 | 0.9922 | 1.0022 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月15日) | 172 | 174 | 0.7944 | 0.8044 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月15日) | 351 | 353 | 0.7837 | 0.7887 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月16日) | 601 | 604 | 0.8375 | 0.8425 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月18日) | 793 | 798 | 0.8975 | 0.9025 |
| 第6特定期間末 | (2018年 1月15日) | 1,332 | 1,339 | 0.9164 | 0.9214 |
| 第7特定期間末 | (2018年 7月17日) | 1,477 | 1,486 | 0.8206 | 0.8256 |
| 2017年 7月末日 | 815 | ― | 0.8916 | ― | |
| 8月末日 | 952 | ― | 0.8985 | ― | |
| 9月末日 | 983 | ― | 0.8958 | ― | |
| 10月末日 | 1,126 | ― | 0.9130 | ― | |
| 11月末日 | 1,238 | ― | 0.9063 | ― | |
| 12月末日 | 1,326 | ― | 0.9211 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,378 | ― | 0.8928 | ― | |
| 2月末日 | 1,416 | ― | 0.8493 | ― | |
| 3月末日 | 1,443 | ― | 0.8406 | ― | |
| 4月末日 | 1,484 | ― | 0.8309 | ― | |
| 5月末日 | 1,470 | ― | 0.8124 | ― | |
| 6月末日 | 1,440 | ― | 0.7922 | ― | |
| 7月末日 | 1,473 | ― | 0.8159 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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