有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月15日) | 104 | 105 | 0.9922 | 1.0022 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月15日) | 172 | 174 | 0.7944 | 0.8044 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月15日) | 351 | 353 | 0.7837 | 0.7887 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月16日) | 601 | 604 | 0.8375 | 0.8425 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月18日) | 793 | 798 | 0.8975 | 0.9025 |
| 2016年 7月末日 | 390 | ― | 0.7776 | ― | |
| 8月末日 | 421 | ― | 0.7746 | ― | |
| 9月末日 | 451 | ― | 0.7708 | ― | |
| 10月末日 | 493 | ― | 0.7922 | ― | |
| 11月末日 | 537 | ― | 0.7986 | ― | |
| 12月末日 | 595 | ― | 0.8428 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 624 | ― | 0.8335 | ― | |
| 2月末日 | 623 | ― | 0.8480 | ― | |
| 3月末日 | 578 | ― | 0.8709 | ― | |
| 4月末日 | 655 | ― | 0.8854 | ― | |
| 5月末日 | 698 | ― | 0.8857 | ― | |
| 6月末日 | 724 | ― | 0.8913 | ― | |
| 7月末日 | 815 | ― | 0.8916 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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