有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月15日) | 104 | 105 | 0.9922 | 1.0022 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月15日) | 172 | 174 | 0.7944 | 0.8044 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月15日) | 351 | 353 | 0.7837 | 0.7887 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月16日) | 601 | 604 | 0.8375 | 0.8425 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月18日) | 793 | 798 | 0.8975 | 0.9025 |
| 第6特定期間末 | (2018年 1月15日) | 1,332 | 1,339 | 0.9164 | 0.9214 |
| 第7特定期間末 | (2018年 7月17日) | 1,477 | 1,486 | 0.8206 | 0.8256 |
| 第8特定期間末 | (2019年 1月15日) | 1,304 | 1,312 | 0.7579 | 0.7629 |
| 第9特定期間末 | (2019年 7月16日) | 1,225 | 1,232 | 0.8350 | 0.8400 |
| 第10特定期間末 | (2020年 1月15日) | 1,217 | 1,225 | 0.8345 | 0.8395 |
| 第11特定期間末 | (2020年 7月15日) | 981 | 988 | 0.7334 | 0.7384 |
| 第12特定期間末 | (2021年 1月15日) | 992 | 998 | 0.7584 | 0.7634 |
| 第13特定期間末 | (2021年 7月15日) | 894 | 900 | 0.7875 | 0.7925 |
| 第14特定期間末 | (2022年 1月17日) | 924 | 930 | 0.7627 | 0.7677 |
| 第15特定期間末 | (2022年 7月15日) | 831 | 837 | 0.6950 | 0.7000 |
| 2021年 7月末日 | 897 | ― | 0.7901 | ― | |
| 8月末日 | 912 | ― | 0.8065 | ― | |
| 9月末日 | 967 | ― | 0.7929 | ― | |
| 10月末日 | 970 | ― | 0.7914 | ― | |
| 11月末日 | 943 | ― | 0.7702 | ― | |
| 12月末日 | 960 | ― | 0.7871 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 916 | ― | 0.7624 | ― | |
| 2月末日 | 883 | ― | 0.7323 | ― | |
| 3月末日 | 898 | ― | 0.7506 | ― | |
| 4月末日 | 891 | ― | 0.7468 | ― | |
| 5月末日 | 867 | ― | 0.7248 | ― | |
| 6月末日 | 863 | ― | 0.7203 | ― | |
| 7月末日 | 842 | ― | 0.7023 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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