有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月15日) | 104 | 105 | 0.9922 | 1.0022 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月15日) | 172 | 174 | 0.7944 | 0.8044 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月15日) | 351 | 353 | 0.7837 | 0.7887 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月16日) | 601 | 604 | 0.8375 | 0.8425 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月18日) | 793 | 798 | 0.8975 | 0.9025 |
| 第6特定期間末 | (2018年 1月15日) | 1,332 | 1,339 | 0.9164 | 0.9214 |
| 第7特定期間末 | (2018年 7月17日) | 1,477 | 1,486 | 0.8206 | 0.8256 |
| 第8特定期間末 | (2019年 1月15日) | 1,304 | 1,312 | 0.7579 | 0.7629 |
| 第9特定期間末 | (2019年 7月16日) | 1,225 | 1,232 | 0.8350 | 0.8400 |
| 2018年 7月末日 | 1,473 | ― | 0.8159 | ― | |
| 8月末日 | 1,383 | ― | 0.7759 | ― | |
| 9月末日 | 1,347 | ― | 0.7794 | ― | |
| 10月末日 | 1,301 | ― | 0.7521 | ― | |
| 11月末日 | 1,363 | ― | 0.7889 | ― | |
| 12月末日 | 1,327 | ― | 0.7716 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,327 | ― | 0.7741 | ― | |
| 2月末日 | 1,293 | ― | 0.7929 | ― | |
| 3月末日 | 1,261 | ― | 0.8191 | ― | |
| 4月末日 | 1,226 | ― | 0.8141 | ― | |
| 5月末日 | 1,212 | ― | 0.8141 | ― | |
| 6月末日 | 1,217 | ― | 0.8267 | ― | |
| 7月末日 | 1,237 | ― | 0.8441 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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