有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

①【純資産の推移】
2017年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	122	122	1.0005	1.0005
2期	(2017年4月20日)	1,438	1,438	1.0606	1.0606
	2016年5月末日	124	-	1.0038	-
	2016年6月末日	137	-	1.0018	-
	2016年7月末日	173	-	1.0293	-
	2016年8月末日	225	-	1.0366	-
	2016年9月末日	325	-	1.0356	-
	2016年10月末日	351	-	1.0324	-
	2016年11月末日	396	-	1.0254	-
	2016年12月末日	551	-	1.0383	-
	2017年1月末日	801	-	1.0433	-
	2017年2月末日	992	-	1.0568	-
	2017年3月末日	1,369	-	1.0621	-
	2017年4月末日	1,469	-	1.0673	-
	2017年5月末日	1,807	-	1.0773	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	314	314	0.9047	0.9047
2期	(2017年4月20日)	636	636	0.9638	0.9638
	2016年5月末日	397	-	0.9192	-
	2016年6月末日	409	-	0.8580	-
	2016年7月末日	453	-	0.8922	-
	2016年8月末日	466	-	0.8909	-
	2016年9月末日	503	-	0.8761	-
	2016年10月末日	528	-	0.8978	-
	2016年11月末日	520	-	0.9440	-
	2016年12月末日	495	-	0.9856	-
	2017年1月末日	544	-	0.9770	-
	2017年2月末日	588	-	0.9852	-
	2017年3月末日	652	-	0.9901	-
	2017年4月末日	665	-	0.9896	-
	2017年5月末日	742	-	1.0005	-