有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

①【純資産の推移】
2022年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(資産成長型)為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	122	122	1.0005	1.0005
2期	(2017年4月20日)	1,438	1,438	1.0606	1.0606
3期	(2018年4月20日)	2,505	2,505	1.0727	1.0727
4期	(2019年4月22日)	2,373	2,373	1.0992	1.0992
5期	(2020年4月20日)	1,906	1,906	1.0318	1.0318
6期	(2021年4月20日)	1,406	1,406	1.1824	1.1824
7期	(2022年4月20日)	986	986	1.1069	1.1069
	2021年5月末日	1,369	-	1.1914	-
	2021年6月末日	1,335	-	1.1967	-
	2021年7月末日	1,309	-	1.1906	-
	2021年8月末日	1,291	-	1.2006	-
	2021年9月末日	1,223	-	1.1810	-
	2021年10月末日	1,192	-	1.1776	-
	2021年11月末日	1,140	-	1.1610	-
	2021年12月末日	1,064	-	1.1767	-
	2022年1月末日	1,039	-	1.1553	-
	2022年2月末日	1,011	-	1.1312	-
	2022年3月末日	997	-	1.1147	-
	2022年4月末日	974	-	1.0945	-
	2022年5月末日	958	-	1.0903	-

(資産成長型)為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	314	314	0.9047	0.9047
2期	(2017年4月20日)	636	636	0.9638	0.9638
3期	(2018年4月20日)	1,103	1,103	0.9899	0.9899
4期	(2019年4月22日)	1,083	1,083	1.0713	1.0713
5期	(2020年4月20日)	964	964	0.9784	0.9784
6期	(2021年4月20日)	818	818	1.1440	1.1440
7期	(2022年4月20日)	704	704	1.2616	1.2616
	2021年5月末日	818	-	1.1719	-
	2021年6月末日	800	-	1.1835	-
	2021年7月末日	776	-	1.1659	-
	2021年8月末日	773	-	1.1802	-
	2021年9月末日	746	-	1.1793	-
	2021年10月末日	720	-	1.1946	-
	2021年11月末日	677	-	1.1737	-
	2021年12月末日	691	-	1.2037	-
	2022年1月末日	668	-	1.1849	-
	2022年2月末日	664	-	1.1621	-
	2022年3月末日	678	-	1.2078	-
	2022年4月末日	685	-	1.2390	-
	2022年5月末日	673	-	1.2309	-