有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/22-2026/04/20)

①【純資産の推移】
2026年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(資産成長型)為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2017年4月20日)	1,438	1,438	1.0606	1.0606
3期	(2018年4月20日)	2,505	2,505	1.0727	1.0727
4期	(2019年4月22日)	2,373	2,373	1.0992	1.0992
5期	(2020年4月20日)	1,906	1,906	1.0318	1.0318
6期	(2021年4月20日)	1,406	1,406	1.1824	1.1824
7期	(2022年4月20日)	986	986	1.1069	1.1069
8期	(2023年4月20日)	791	791	1.0069	1.0069
9期	(2024年4月22日)	620	620	0.9838	0.9838
10期	(2025年4月21日)	453	453	0.9779	0.9779
11期	(2026年4月20日)	370	370	1.0884	1.0884
	2025年5月末日	455	-	1.0007	-
	2025年6月末日	448	-	1.0106	-
	2025年7月末日	437	-	1.0196	-
	2025年8月末日	433	-	1.0228	-
	2025年9月末日	430	-	1.0383	-
	2025年10月末日	433	-	1.0548	-
	2025年11月末日	389	-	1.0431	-
	2025年12月末日	380	-	1.0501	-
	2026年1月末日	387	-	1.0981	-
	2026年2月末日	390	-	1.1182	-
	2026年3月末日	356	-	1.0469	-
	2026年4月末日	359	-	1.0753	-
	2026年5月末日	367	-	1.1064	-

(資産成長型)為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2017年4月20日)	636	636	0.9638	0.9638
3期	(2018年4月20日)	1,103	1,103	0.9899	0.9899
4期	(2019年4月22日)	1,083	1,083	1.0713	1.0713
5期	(2020年4月20日)	964	964	0.9784	0.9784
6期	(2021年4月20日)	818	818	1.1440	1.1440
7期	(2022年4月20日)	704	704	1.2616	1.2616
8期	(2023年4月20日)	586	586	1.2354	1.2354
9期	(2024年4月22日)	566	566	1.4445	1.4445
10期	(2025年4月21日)	476	476	1.3690	1.3690
11期	(2026年4月20日)	465	465	1.7838	1.7838
	2025年5月末日	497	-	1.4395	-
	2025年6月末日	504	-	1.4742	-
	2025年7月末日	485	-	1.5254	-
	2025年8月末日	480	-	1.5167	-
	2025年9月末日	477	-	1.5638	-
	2025年10月末日	496	-	1.6434	-
	2025年11月末日	499	-	1.6573	-
	2025年12月末日	493	-	1.6747	-
	2026年1月末日	488	-	1.7389	-
	2026年2月末日	503	-	1.7969	-
	2026年3月末日	450	-	1.7158	-
	2026年4月末日	462	-	1.7740	-
	2026年5月末日	469	-	1.8202	-