訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

①【純資産の推移】
2018年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(資産成長型)為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	122	122	1.0005	1.0005
2期	(2017年4月20日)	1,438	1,438	1.0606	1.0606
3期	(2018年4月20日)	2,505	2,505	1.0727	1.0727
	2017年5月末日	1,807	-	1.0773	-
	2017年6月末日	2,238	-	1.0759	-
	2017年7月末日	2,506	-	1.0773	-
	2017年8月末日	2,593	-	1.0779	-
	2017年9月末日	2,760	-	1.0824	-
	2017年10月末日	2,722	-	1.0916	-
	2017年11月末日	2,642	-	1.0911	-
	2017年12月末日	2,547	-	1.0917	-
	2018年1月末日	2,517	-	1.0928	-
	2018年2月末日	2,534	-	1.0770	-
	2018年3月末日	2,474	-	1.0660	-
	2018年4月末日	2,501	-	1.0719	-
	2018年5月末日	2,468	-	1.0685	-

(資産成長型)為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	314	314	0.9047	0.9047
2期	(2017年4月20日)	636	636	0.9638	0.9638
3期	(2018年4月20日)	1,103	1,103	0.9899	0.9899
	2017年5月末日	742	-	1.0005	-
	2017年6月末日	835	-	1.0089	-
	2017年7月末日	968	-	1.0013	-
	2017年8月末日	1,081	-	1.0058	-
	2017年9月末日	1,249	-	1.0284	-
	2017年10月末日	1,172	-	1.0411	-
	2017年11月末日	1,125	-	1.0337	-
	2017年12月末日	1,112	-	1.0470	-
	2018年1月末日	1,056	-	1.0174	-
	2018年2月末日	1,049	-	0.9896	-
	2018年3月末日	1,078	-	0.9725	-
	2018年4月末日	1,139	-	1.0036	-
	2018年5月末日	1,145	-	0.9934	-