有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/21-2024/04/22)

①【純資産の推移】
2024年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(資産成長型)為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	122	122	1.0005	1.0005
2期	(2017年4月20日)	1,438	1,438	1.0606	1.0606
3期	(2018年4月20日)	2,505	2,505	1.0727	1.0727
4期	(2019年4月22日)	2,373	2,373	1.0992	1.0992
5期	(2020年4月20日)	1,906	1,906	1.0318	1.0318
6期	(2021年4月20日)	1,406	1,406	1.1824	1.1824
7期	(2022年4月20日)	986	986	1.1069	1.1069
8期	(2023年4月20日)	791	791	1.0069	1.0069
9期	(2024年4月22日)	620	620	0.9838	0.9838
	2023年5月末日	764	-	0.9819	-
	2023年6月末日	755	-	0.9816	-
	2023年7月末日	756	-	0.9916	-
	2023年8月末日	741	-	0.9761	-
	2023年9月末日	716	-	0.9579	-
	2023年10月末日	654	-	0.9324	-
	2023年11月末日	665	-	0.9722	-
	2023年12月末日	664	-	0.9964	-
	2024年1月末日	653	-	0.9904	-
	2024年2月末日	644	-	0.9928	-
	2024年3月末日	637	-	1.0057	-
	2024年4月末日	626	-	0.9931	-
	2024年5月末日	608	-	0.9937	-

(資産成長型)為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	314	314	0.9047	0.9047
2期	(2017年4月20日)	636	636	0.9638	0.9638
3期	(2018年4月20日)	1,103	1,103	0.9899	0.9899
4期	(2019年4月22日)	1,083	1,083	1.0713	1.0713
5期	(2020年4月20日)	964	964	0.9784	0.9784
6期	(2021年4月20日)	818	818	1.1440	1.1440
7期	(2022年4月20日)	704	704	1.2616	1.2616
8期	(2023年4月20日)	586	586	1.2354	1.2354
9期	(2024年4月22日)	566	566	1.4445	1.4445
	2023年5月末日	589	-	1.2504	-
	2023年6月末日	617	-	1.3035	-
	2023年7月末日	588	-	1.2894	-
	2023年8月末日	586	-	1.3153	-
	2023年9月末日	586	-	1.3224	-
	2023年10月末日	567	-	1.2921	-
	2023年11月末日	565	-	1.3368	-
	2023年12月末日	524	-	1.3351	-
	2024年1月末日	536	-	1.3785	-
	2024年2月末日	541	-	1.4147	-
	2024年3月末日	545	-	1.4442	-
	2024年4月末日	580	-	1.4795	-
	2024年5月末日	584	-	1.4864	-