半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/21-2023/04/20)

①【純資産の推移】
2022年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(資産成長型)為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	122	122	1.0005	1.0005
2期	(2017年4月20日)	1,438	1,438	1.0606	1.0606
3期	(2018年4月20日)	2,505	2,505	1.0727	1.0727
4期	(2019年4月22日)	2,373	2,373	1.0992	1.0992
5期	(2020年4月20日)	1,906	1,906	1.0318	1.0318
6期	(2021年4月20日)	1,406	1,406	1.1824	1.1824
7期	(2022年4月20日)	986	986	1.1069	1.1069
	2021年11月末日	1,140	-	1.1610	-
	2021年12月末日	1,064	-	1.1767	-
	2022年1月末日	1,039	-	1.1553	-
	2022年2月末日	1,011	-	1.1312	-
	2022年3月末日	997	-	1.1147	-
	2022年4月末日	974	-	1.0945	-
	2022年5月末日	958	-	1.0903	-
	2022年6月末日	879	-	1.0341	-
	2022年7月末日	875	-	1.0366	-
	2022年8月末日	862	-	1.0334	-
	2022年9月末日	809	-	0.9725	-
	2022年10月末日	791	-	0.9675	-
	2022年11月末日	817	-	1.0068	-

(資産成長型)為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	314	314	0.9047	0.9047
2期	(2017年4月20日)	636	636	0.9638	0.9638
3期	(2018年4月20日)	1,103	1,103	0.9899	0.9899
4期	(2019年4月22日)	1,083	1,083	1.0713	1.0713
5期	(2020年4月20日)	964	964	0.9784	0.9784
6期	(2021年4月20日)	818	818	1.1440	1.1440
7期	(2022年4月20日)	704	704	1.2616	1.2616
	2021年11月末日	677	-	1.1737	-
	2021年12月末日	691	-	1.2037	-
	2022年1月末日	668	-	1.1849	-
	2022年2月末日	664	-	1.1621	-
	2022年3月末日	678	-	1.2078	-
	2022年4月末日	685	-	1.2390	-
	2022年5月末日	673	-	1.2309	-
	2022年6月末日	674	-	1.2400	-
	2022年7月末日	666	-	1.2248	-
	2022年8月末日	676	-	1.2569	-
	2022年9月末日	637	-	1.2324	-
	2022年10月末日	645	-	1.2588	-
	2022年11月末日	625	-	1.2414	-