有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

①【純資産の推移】
2021年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(資産成長型)為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	122	122	1.0005	1.0005
2期	(2017年4月20日)	1,438	1,438	1.0606	1.0606
3期	(2018年4月20日)	2,505	2,505	1.0727	1.0727
4期	(2019年4月22日)	2,373	2,373	1.0992	1.0992
5期	(2020年4月20日)	1,906	1,906	1.0318	1.0318
6期	(2021年4月20日)	1,406	1,406	1.1824	1.1824
	2020年5月末日	1,898	-	1.0626	-
	2020年6月末日	1,900	-	1.0784	-
	2020年7月末日	1,912	-	1.0980	-
	2020年8月末日	1,905	-	1.1043	-
	2020年9月末日	1,861	-	1.0925	-
	2020年10月末日	1,815	-	1.0863	-
	2020年11月末日	1,791	-	1.1356	-
	2020年12月末日	1,630	-	1.1496	-
	2021年1月末日	1,566	-	1.1558	-
	2021年2月末日	1,471	-	1.1630	-
	2021年3月末日	1,435	-	1.1664	-
	2021年4月末日	1,382	-	1.1813	-
	2021年5月末日	1,369	-	1.1914	-

(資産成長型)為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年4月20日)	314	314	0.9047	0.9047
2期	(2017年4月20日)	636	636	0.9638	0.9638
3期	(2018年4月20日)	1,103	1,103	0.9899	0.9899
4期	(2019年4月22日)	1,083	1,083	1.0713	1.0713
5期	(2020年4月20日)	964	964	0.9784	0.9784
6期	(2021年4月20日)	818	818	1.1440	1.1440
	2020年5月末日	994	-	1.0079	-
	2020年6月末日	991	-	1.0268	-
	2020年7月末日	972	-	1.0213	-
	2020年8月末日	980	-	1.0353	-
	2020年9月末日	970	-	1.0276	-
	2020年10月末日	929	-	1.0118	-
	2020年11月末日	942	-	1.0533	-
	2020年12月末日	924	-	1.0679	-
	2021年1月末日	898	-	1.0821	-
	2021年2月末日	876	-	1.1079	-
	2021年3月末日	850	-	1.1504	-
	2021年4月末日	821	-	1.1531	-
	2021年5月末日	818	-	1.1719	-