有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月 8日現在) | 当期 (平成28年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,009,360 | 9,756,408 |
| 投資信託受益証券 | 486,682,031 | 464,306,050 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004,976 | 10,002,986 |
| 未収入金 | - | 2,500,000 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 504,696,376 | 486,565,444 |
| 資産合計 | 504,696,376 | 486,565,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,742,990 | 1,608,551 |
| 未払解約金 | - | 1,820,304 |
| 未払受託者報酬 | 15,517 | 13,518 |
| 未払委託者報酬 | 475,880 | 414,525 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 1,023 | 891 |
| 流動負債合計 | 2,335,410 | 3,857,809 |
| 負債合計 | 2,335,410 | 3,857,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,996,761 | 536,183,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,635,795 | △53,476,314 |
| (分配準備積立金) | 10,591,595 | 16,625,380 |
| 元本等合計 | 502,360,966 | 482,707,635 |
| 純資産合計 | 502,360,966 | 482,707,635 |
| 負債純資産合計 | 504,696,376 | 486,565,444 |
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