有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/08-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 8月 7日現在) | 当期 (2026年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,367,091 | 197,354,660 |
| 投資信託受益証券 | 12,939,502,417 | 11,387,863,266 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003,981 | 10,028,862 |
| 未収入金 | 74,400,000 | 62,800,000 |
| 未収利息 | 2,691 | 3,999 |
| 流動資産合計 | 13,225,276,180 | 11,658,050,787 |
| 資産合計 | 13,225,276,180 | 11,658,050,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,049,016 | 40,561,330 |
| 未払解約金 | 55,207,569 | 58,526,179 |
| 未払受託者報酬 | 371,514 | 350,479 |
| 未払委託者報酬 | 11,393,055 | 10,747,993 |
| その他未払費用 | 24,755 | 35,036 |
| 流動負債合計 | 112,045,909 | 110,221,017 |
| 負債合計 | 112,045,909 | 110,221,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,016,338,971 | 13,520,443,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,903,108,700 | △1,972,613,570 |
| (分配準備積立金) | 2,316,874,651 | 2,154,158,562 |
| 元本等合計 | 13,113,230,271 | 11,547,829,770 |
| 純資産合計 | 13,113,230,271 | 11,547,829,770 |
| 負債純資産合計 | 13,225,276,180 | 11,658,050,787 |
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