有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月 7日現在) | 当期 (2018年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,395,990 | 296,223,643 |
| 投資信託受益証券 | 10,242,106,504 | 10,679,818,542 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996,019 | 9,993,034 |
| 未収入金 | 25,700,000 | 5,600,000 |
| 流動資産合計 | 10,521,198,513 | 10,991,635,219 |
| 資産合計 | 10,521,198,513 | 10,991,635,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,800,000 | 13,400,000 |
| 未払収益分配金 | 31,651,276 | 33,513,213 |
| 未払解約金 | 83,744,943 | 56,605,139 |
| 未払受託者報酬 | 267,228 | 275,313 |
| 未払委託者報酬 | 8,194,994 | 8,442,982 |
| 未払利息 | 311 | 615 |
| その他未払費用 | 17,806 | 18,342 |
| 流動負債合計 | 155,676,558 | 112,255,604 |
| 負債合計 | 155,676,558 | 112,255,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,550,425,657 | 11,171,071,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,903,702 | △291,691,666 |
| (分配準備積立金) | 180,555,725 | 288,228,819 |
| 元本等合計 | 10,365,521,955 | 10,879,379,615 |
| 純資産合計 | 10,365,521,955 | 10,879,379,615 |
| 負債純資産合計 | 10,521,198,513 | 10,991,635,219 |
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