有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 8月 7日現在) | 当期 (2020年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,263,212 | 282,702,813 |
| 投資信託受益証券 | 15,429,843,904 | 16,750,846,580 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988,058 | 9,985,072 |
| 未収入金 | - | 47,600,000 |
| 流動資産合計 | 15,810,095,174 | 17,091,134,465 |
| 資産合計 | 15,810,095,174 | 17,091,134,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 125,200,000 | - |
| 未払収益分配金 | 48,760,965 | 53,233,264 |
| 未払解約金 | 13,066,596 | 77,848,767 |
| 未払受託者報酬 | 402,979 | 474,154 |
| 未払委託者報酬 | 12,358,087 | 14,540,634 |
| 未払利息 | 405 | 116 |
| その他未払費用 | 26,852 | 31,599 |
| 流動負債合計 | 199,815,884 | 146,128,534 |
| 負債合計 | 199,815,884 | 146,128,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,253,655,216 | 17,744,421,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △643,375,926 | △799,415,538 |
| (分配準備積立金) | 601,729,714 | 828,898,451 |
| 元本等合計 | 15,610,279,290 | 16,945,005,931 |
| 純資産合計 | 15,610,279,290 | 16,945,005,931 |
| 負債純資産合計 | 15,810,095,174 | 17,091,134,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
