有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 2月 8日現在) | 当期 (2021年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,201,411 | 412,388,286 |
| 投資信託受益証券 | 16,651,810,824 | 19,005,275,760 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981,091 | 9,978,105 |
| 未収入金 | 49,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,990,793,326 | 19,427,642,151 |
| 資産合計 | 16,990,793,326 | 19,427,642,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,224,980 | 60,941,775 |
| 未払解約金 | 89,474,973 | 36,151,687 |
| 未払受託者報酬 | 477,290 | 584,775 |
| 未払委託者報酬 | 14,636,883 | 17,933,090 |
| 未払利息 | 90 | 365 |
| その他未払費用 | 31,807 | 38,974 |
| 流動負債合計 | 158,846,023 | 115,650,666 |
| 負債合計 | 158,846,023 | 115,650,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,074,993,462 | 20,313,925,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,243,046,159 | △1,001,933,718 |
| (分配準備積立金) | 1,295,018,814 | 1,420,588,511 |
| 元本等合計 | 16,831,947,303 | 19,311,991,485 |
| 純資産合計 | 16,831,947,303 | 19,311,991,485 |
| 負債純資産合計 | 16,990,793,326 | 19,427,642,151 |
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