有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/08-2025/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 2月 7日現在) | 当期 (2025年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,454,582 | 201,367,091 |
| 投資信託受益証券 | 13,745,443,975 | 12,939,502,417 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984,077 | 10,003,981 |
| 未収入金 | 72,600,000 | 74,400,000 |
| 未収利息 | 3,113 | 2,691 |
| 流動資産合計 | 14,060,485,747 | 13,225,276,180 |
| 資産合計 | 14,060,485,747 | 13,225,276,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,870,936 | 45,049,016 |
| 未払解約金 | 64,933,560 | 55,207,569 |
| 未払受託者報酬 | 396,646 | 371,514 |
| 未払委託者報酬 | 12,163,758 | 11,393,055 |
| その他未払費用 | 26,431 | 24,755 |
| 流動負債合計 | 125,391,331 | 112,045,909 |
| 負債合計 | 125,391,331 | 112,045,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,956,978,972 | 15,016,338,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,021,884,556 | △1,903,108,700 |
| (分配準備積立金) | 2,231,934,245 | 2,316,874,651 |
| 元本等合計 | 13,935,094,416 | 13,113,230,271 |
| 純資産合計 | 13,935,094,416 | 13,113,230,271 |
| 負債純資産合計 | 14,060,485,747 | 13,225,276,180 |
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