有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年4月24日 至 平成28年1月10日 | 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 505,026 | 113,912 | |
| 有価証券売買等損益 | 328,717 | △ 1,797,787 | |
| 派生商品取引等損益 | 307,835,402 | △ 682,905,569 | |
| その他収益 | ※1 7,028,865 | ※1 5,534 | |
| 営業収益合計 | 315,698,010 | △ 684,583,910 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 754,912 | |
| 受託者報酬 | 1,199,800 | 2,924,144 | |
| 委託者報酬 | 16,798,131 | 40,939,216 | |
| その他費用 | ※2 1,543,490 | ※2 3,821,991 | |
| 営業費用合計 | 19,541,421 | 48,440,263 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 296,156,589 | △ 733,024,173 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 296,156,589 | △ 733,024,173 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 296,156,589 | △ 733,024,173 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 272,510,589 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,693,000 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,693,000 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,339,000 | 240,483,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,941,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,339,000 | 232,542,000 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,510,589 | △ 700,996,584 | |
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