有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | 第4期 自 平成30年1月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1,856 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,190,318 | △ 3,803,204 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,633,352,586 | 1,418,689,821 | |
| 営業収益合計 | △ 1,635,542,904 | 1,414,888,473 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,452,261 | 1,134,595 | |
| 受託者報酬 | 3,499,925 | 3,718,272 | |
| 委託者報酬 | 49,000,402 | 52,057,033 | |
| その他費用 | ※1 4,572,414 | ※1 5,694,327 | |
| 営業費用合計 | 58,525,002 | 62,604,227 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,694,067,906 | 1,352,284,246 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,694,067,906 | 1,352,284,246 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,694,067,906 | 1,352,284,246 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 700,996,584 | △ 4,625,814,010 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,007,394,150 | 4,915,735,940 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,007,394,150 | 4,915,735,940 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,238,143,670 | 4,003,134,680 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,238,143,670 | 4,003,134,680 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,625,814,010 | △ 2,360,928,504 | |
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