有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2024年1月11日 至 2025年1月10日 | 第11期 自 2025年1月11日 至 2026年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,266,263 | 20,227,528 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,360,746 | 34,981,911 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 3,381,725,950 | △ 4,132,265,800 | |
| 営業収益合計 | △ 3,369,098,941 | △ 4,077,056,361 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 65,505 | - | |
| 受託者報酬 | 8,714,487 | 7,518,815 | |
| 委託者報酬 | 122,003,881 | 105,264,666 | |
| その他費用 | ※1 12,592,813 | ※1 10,920,620 | |
| 営業費用合計 | 143,376,686 | 123,704,101 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,512,475,627 | △ 4,200,760,462 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,512,475,627 | △ 4,200,760,462 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,512,475,627 | △ 4,200,760,462 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 22,920,462,252 | △ 40,735,813,594 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,041,291,922 | 73,999,367,149 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,041,291,922 | 73,999,367,149 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,344,167,637 | 78,651,925,340 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,344,167,637 | 78,651,925,340 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 40,735,813,594 | △ 49,589,132,247 | |
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