有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27,031 | 109,758 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,693,803 | △ 5,355,438 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,661,963,425 | △ 3,452,693,450 | |
| 営業収益合計 | △ 2,667,630,197 | △ 3,457,939,130 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,521,812 | 2,940,978 | |
| 受託者報酬 | 8,674,080 | 9,916,830 | |
| 委託者報酬 | 121,438,525 | 138,836,854 | |
| その他費用 | ※1 11,828,231 | ※1 13,128,739 | |
| 営業費用合計 | 145,462,648 | 164,823,401 | |
| 営業損失(△) | △ 2,813,092,845 | △ 3,622,762,531 | |
| 経常損失(△) | △ 2,813,092,845 | △ 3,622,762,531 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,813,092,845 | △ 3,622,762,531 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,360,928,504 | △ 7,985,213,234 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,340,105,198 | 10,081,107,450 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,340,105,198 | 10,081,107,450 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,151,297,083 | 10,831,937,075 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,151,297,083 | 10,831,937,075 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,985,213,234 | △ 12,358,805,390 | |
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