有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 113,912 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,797,787 | △ 2,190,318 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 682,905,569 | △ 1,633,352,586 | |
| その他収益 | 5,534 | - | |
| 営業収益合計 | △ 684,583,910 | △ 1,635,542,904 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 754,912 | 1,452,261 | |
| 受託者報酬 | 2,924,144 | 3,499,925 | |
| 委託者報酬 | 40,939,216 | 49,000,402 | |
| その他費用 | ※1 3,821,991 | ※1 4,572,414 | |
| 営業費用合計 | 48,440,263 | 58,525,002 | |
| 営業損失(△) | △ 733,024,173 | △ 1,694,067,906 | |
| 経常損失(△) | △ 733,024,173 | △ 1,694,067,906 | |
| 当期純損失(△) | △ 733,024,173 | △ 1,694,067,906 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 272,510,589 | △ 700,996,584 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,007,394,150 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,007,394,150 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,483,000 | 3,238,143,670 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,941,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,542,000 | 3,238,143,670 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 700,996,584 | △ 4,625,814,010 | |
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