有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年1月11日 至 2019年1月10日 | 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,856 | 27,031 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,803,204 | △ 5,693,803 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,418,689,821 | △ 2,661,963,425 | |
| 営業収益合計 | 1,414,888,473 | △ 2,667,630,197 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,134,595 | 3,521,812 | |
| 受託者報酬 | 3,718,272 | 8,674,080 | |
| 委託者報酬 | 52,057,033 | 121,438,525 | |
| その他費用 | ※1 5,694,327 | ※1 11,828,231 | |
| 営業費用合計 | 62,604,227 | 145,462,648 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,352,284,246 | △ 2,813,092,845 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,352,284,246 | △ 2,813,092,845 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,352,284,246 | △ 2,813,092,845 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,625,814,010 | △ 2,360,928,504 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,915,735,940 | 8,340,105,198 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,915,735,940 | 8,340,105,198 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,003,134,680 | 11,151,297,083 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,003,134,680 | 11,151,297,083 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,360,928,504 | △ 7,985,213,234 | |
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