有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成27年8月21日)
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 40,100,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 201,397,908 | |||
| 未収利息 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 241,498,465 | |||
| 資産合計 | 241,498,465 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 23,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 881,656 | |||
| その他未払費用 | 3,790 | |||
| 流動負債合計 | 908,446 | |||
| 負債合計 | 908,446 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 242,749,938 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,159,919 | |||
| (分配準備積立金) | 469,248 | |||
| 元本等合計 | 240,590,019 | |||
| 純資産合計 | 240,590,019 | |||
| 負債純資産合計 | 241,498,465 | |||
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