有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月21日)
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年8月22日現在) | 第4期 (平成29年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 39,735,583 | 63,581,704 | |||
| 親投資信託受益証券 | 223,190,514 | 200,706,719 | |||
| 未収入金 | 190,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 263,116,097 | 264,288,423 | |||
| 資産合計 | 263,116,097 | 264,288,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 187,973 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 44,022 | 42,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,687,362 | 1,627,158 | |||
| その他未払費用 | 10,869 | 10,937 | |||
| 流動負債合計 | 1,930,226 | 1,680,546 | |||
| 負債合計 | 1,930,226 | 1,680,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 278,974,750 | 271,548,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,788,879 | △8,940,418 | |||
| (分配準備積立金) | 1,754,924 | 3,875,660 | |||
| 元本等合計 | 261,185,871 | 262,607,877 | |||
| 純資産合計 | 261,185,871 | 262,607,877 | |||
| 負債純資産合計 | 263,116,097 | 264,288,423 | |||
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