有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年8月21日現在) | 第2期 (平成28年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 34,143,335 | |||
| コール・ローン | 40,100,547 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 201,397,908 | 241,173,514 | |||
| 未収利息 | 10 | - | |||
| 流動資産合計 | 241,498,465 | 275,316,849 | |||
| 資産合計 | 241,498,465 | 275,316,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 23,000 | 42,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 881,656 | 1,634,613 | |||
| その他未払費用 | 3,790 | 7,046 | |||
| 流動負債合計 | 908,446 | 1,684,303 | |||
| 負債合計 | 908,446 | 1,684,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 242,749,938 | 293,080,022 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,159,919 | △19,447,476 | |||
| (分配準備積立金) | 469,248 | 1,257,764 | |||
| 元本等合計 | 240,590,019 | 273,632,546 | |||
| 純資産合計 | 240,590,019 | 273,632,546 | |||
| 負債純資産合計 | 241,498,465 | 275,316,849 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
