有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月22日-平成30年8月21日)
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年2月21日現在) | 第7期 (2018年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 92,597,749 | 34,276,445 | |||
| 親投資信託受益証券 | 116,278,568 | 157,093,749 | |||
| 流動資産合計 | 208,876,317 | 191,370,194 | |||
| 資産合計 | 208,876,317 | 191,370,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 36,314 | 32,809 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,392,142 | 1,257,740 | |||
| その他未払費用 | 8,824 | 7,643 | |||
| 流動負債合計 | 1,437,280 | 1,298,192 | |||
| 負債合計 | 1,437,280 | 1,298,192 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 210,967,379 | 192,363,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,528,342 | △2,291,944 | |||
| (分配準備積立金) | 4,760,841 | 4,924,223 | |||
| 元本等合計 | 207,439,037 | 190,072,002 | |||
| 純資産合計 | 207,439,037 | 190,072,002 | |||
| 負債純資産合計 | 208,876,317 | 191,370,194 | |||
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