有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年2月22日現在) | 第3期 (平成28年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 34,143,335 | 39,735,583 | |||
| 親投資信託受益証券 | 241,173,514 | 223,190,514 | |||
| 未収入金 | - | 190,000 | |||
| 流動資産合計 | 275,316,849 | 263,116,097 | |||
| 資産合計 | 275,316,849 | 263,116,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 187,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,644 | 44,022 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,634,613 | 1,687,362 | |||
| その他未払費用 | 7,046 | 10,869 | |||
| 流動負債合計 | 1,684,303 | 1,930,226 | |||
| 負債合計 | 1,684,303 | 1,930,226 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 293,080,022 | 278,974,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,447,476 | △17,788,879 | |||
| (分配準備積立金) | 1,257,764 | 1,754,924 | |||
| 元本等合計 | 273,632,546 | 261,185,871 | |||
| 純資産合計 | 273,632,546 | 261,185,871 | |||
| 負債純資産合計 | 275,316,849 | 263,116,097 | |||
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